第一章 台灣股票上市公司 財務報表資料庫簡介
1.5
金控股母公司
(
COMPH.bnk)
之「開頭字母」與「項目名稱英文縮寫」
(六) 現金流量表 (Statement of Cash Flows, 開頭字母 C, 共 13 項)
單位: 新台幣千元
(60)
DEP&A:折舊費用
及
各項攤提
(Depreciation & Amortization Expense)
(61)
CASHO:營業活動之淨現金流量 (Cash Flows from Operating Activities)
(62)
CASHL:金融資產及長期投資淨現金流量 (Cash Flow from
Financial
Asset
& Long-term Investments)
(63)
CHFA
:不動產及設備淨變動數 (Net Change in Property & Equipment)
(64)
CASHI:投資活動之淨現金流量 (Cash Flows from Investing Activities)
(65)
CHLT:長期借款淨變動數 (Changes in Long-term Borrowing)
(66)
CHBP:公司債淨變動數 (Changes in Bonds Payable)
(67)
NEW:現金增資 (Proceeds from New Issues)
(68)
CASHF:籌資活動之淨現金流量 (Cash Flows Provided from Financing Activities)
(69)
RXCH:匯率變動影響數(Effect of Exchange Rate Changes)
(70)
NCASH:本期淨現金流量 (Net Cash Flows)
註:(70)=(60)+(63)+(68)
(71)
CASHB:期初現金及約當現金 (Cash Balances - Beginning of Period)
註:(71)= 上年度之(1)
(72)
CASHE:期末現金及約當現金 (Cash Balances - End of Period
)
註:(72)=(70)+(71)=(1)